Приказ ГУ РЭК Тверской области от 26.11.2015 N 250-нп "Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Теплый Дом" на 2016 - 2020 годы"
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ"
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 ноября 2015 г. № 250-нп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕПЛЫЙ ДОМ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп "Об утверждении Положения о Главном управлении "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области" и решением Правления Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области от 26.11.2015 Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области постановляет:
1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "Теплый Дом" "Развитие систем коммунальной инфраструктуры общества с ограниченной ответственностью "Теплый Дом" на 2016 - 2020 годы" согласно приложению.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
Начальник ГУ РЭК Тверской области
С.Н.ТЮРИН
Приложение
к Приказу ГУ РЭК Тверской области
от 26 ноября 2015 г. № 250-нп
1. Паспорт инвестиционной программы
в сфере водоснабжения "Развитие систем коммунальной
инфраструктуры общества с ограниченной ответственностью
"Теплый Дом" на 2016 - 2020 годы"
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Общество с ограниченной ответственностью "Теплый Дом"
Местонахождение регулируемой организации
с. Медное, ул. Советская, д. 89
Сроки реализации инвестиционной программы
2016 - 2020 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Директор А.Р. Магомедов
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел. 8 (4822) 38-86-53
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
г. Тверь, пр-т Победы, д. 53
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Начальник Главного управления "Региональная энергетическая комиссия" Тверской области С.Н. Тюрин
Дата утверждения инвестиционной программы
26.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
т. 8 (4822) 32-81-59
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация Медновского сельского поселения Калининского района Тверской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Тверская обл., Калининский р-н, с. Медное, Колхозная, 16а
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Глава Администрации Медновского сельского поселения А.И. Бутов
Дата согласования инвестиционной программы
17.09.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
тел.: 8 (4822) 38-84-22, 38-86-68
Плановые показатели надежности и энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Теплый Дом"
№ п/п
Наименование показателя
2016
2017
2018
2019
2020
Показатели качества воды
1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
22
20
15
7
0
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
15
12
10
6
0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
2,75
2,2
1,65
1,1
0,55
2. Перечень мероприятий инвестиционной программы
в сфере водоснабжения ООО "Теплый Дом"
N
Наименование мероприятие
Объемы финансирования, тыс. руб.
2016
2017
2018
2019
2020
1
Проведение ремонтно-восстановительных работ здания насосной станции артезианской скважины (с. Медное Калининского района)
115,0
-
-
-
-
2
Монтаж узла учета воды со счетчиком-водомером (необходим для учета водопотребления на скважине)
35,0
-
-
-
-
3
Приведение в соответствие состояния первого пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины
125,0
4
Разработка проектной документации строительства станции водоподготовки
-
295,0
-
-
-
5
Согласование проектной документации строительства станции водоподготовки с уполномоченными организациями
-
105,0
-
-
-
6
Строительство здания водоподготовки
-
-
412,0
-
-
7
Приобретение оборудования (фильтров) для очистки питьевой воды
-
-
-
515,0
-
8
Монтаж оборудования
-
-
-
-
210,0
9
Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению
58,0
61,0
64,0
67,0
70,0
Всего
333,0
461,0
476,0
582,0
280,0
3. Уровень износа объектов
централизованных систем водоснабжения ООО "Теплый Дом"
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения (%)
52
Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения (%)
81
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы
N
Наименование мероприятия
Объемы финансирования, тыс. руб.
2016
2017
2018
2019
2020
1
Проведение ремонтно-восстановительных работ здания насосной станции артезианской скважины (с. Медное Калининского района)
2-й квартал
-
-
-
-
2
Монтаж узла учета воды со счетчиком-водомером (необходим для учета водопотребления на скважине)
1-й квартал
-
-
-
-
3
Приведение в соответствие состояния первого пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины:
- выкладка пешеходной дорожки из бетонных плит;
- засевание травой территории первого пояса ЗСО;
- планирование территории первого пояса ЗСО для отвода поверхностных сточных вод от артскважины;
- установка освещения всей территории артскважины
4-й квартал
-
-
-
4
Разработка проектной документации строительства станции водоподготовки
-
4-й квартал
-
-
-
5
Согласование проектной документации строительства станции водоподготовки с уполномоченными организациями
-
4-й квартал
-
-
-
6
Строительство здания водоподготовки
-
-
2-й квартал
-
-
7
Приобретение оборудования (фильтров) для очистки питьевой воды
-
-
-
1-й квартал
-
8
Монтаж оборудования
-
-
-
-
1-й квартал
9
Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
5. Источники финансирования
инвестиционной программы ООО "Теплый Дом"
№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., без НДС)
по видам деятельности передача
всего
по годам реализации инвестиционной программы
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
водоснабжение
1.
Собственные средства
2132,0
333,0
461,0
476,0
582,0
280,0
1.1.
амортизационные отчисления
1.2.
прибыль, направленная на инвестиции
2132,0
333,0
461,0
476,0
582,0
280,0
1.3.
средства, полученные за счет платы за подключение
1.4.
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2.
Привлеченные средства
2.1.
кредиты
2.2.
займы организаций
2.3.
прочие привлеченные средства
3.
Бюджетное финансирование
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по программе
2132,0
333,0
461,0
476,0
582,0
280,0
6. Предварительный расчет
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период
реализации инвестиционной программы
№ п/п
Наименование показателя
Текущий период (2015 год)
В т.ч. по годам реализации инвестиционной программы
2016
2017
2018
2019
2020
1
Действующий тариф (руб./м3)
15,03
-
-
-
-
-
2
Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции и увеличения амортизационных отчислений в связи с вводом новых объектов (руб./м3)
15,90
16,82
17,80
18,83
19,92
3
Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы, всего (млн. руб., без НДС)
0,333
0,461
0,476
0,582
0,28
4
Объем полезного отпуска продукции (тыс. м3)
80,3
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
5
Действующий тариф (руб./м3)
3,62
5,01
5,17
6,33
7,04
6
Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы
19,52
21,83
22,97
25,16
26,96
7
Индекс роста тарифа к уровню предыдущего периода на соответствующий период реализации инвестиционной программы (%)
1,28
1,12
1,05
1,10
1,07
7. План мероприятий
по приведению качества питьевой воды в соответствие
с установленными требованиями, план снижения сбросов
и программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
В рамках инвестиционной программы будет реализовываться план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.0174-01 на 2015 - 2020 годы, согласованный Управлением Роспотребнадзора по Тверской области 10.06.2015 (объект - артезианская скважина № 2 ГВКм 28201859, 1970 года бурения, глубиной 75,0 м, расположена по адресу: Тверская область, Калининский р-н, Медновское сельское поселение, с. Медное, ул. Тверская). Реализация плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями позволит обеспечить потребителей Медновского сельского поселения, которых обслуживает ООО "Теплый Дом", водой надлежащего качества.
8. Расчет эффективности инвестирования средств
№ п/п
Наименование показателя
2016
2020
Отклонение
Расходы на реализацию необходимых мероприятий инвестиционной программы (млн. руб.)
1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
22
0
22
0,54
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%)
15
0
15
0,461
3
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
2,75
0,55
2,2
0,476
9. Отчет об исполнении инвестиционной программы
Периодичность предоставления отчетности по реализации мероприятий инвестиционной программы - ежеквартально не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала.
Отчетность о выполнении инвестиционных программ за предыдущий квартал представляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Ежегодно не позднее чем через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности регулируемые организации представляют отчет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о выполнении инвестиционных программ за предыдущий год.
------------------------------------------------------------------